Особенности международных расчетов РФ со странами Восточной Европы и Китаем

Тема 10. Организация международных расчетов Российской Федерации

Вопросы для повторения

Основные положения межправительственных соглашений, регулирующих международные расчетные и кредитные отношения РФ.
Общая характеристика организации и проведения расчетов с различными группами зарубежных стран.
Особенности международных расчетов РФ со странами Восточной Европы и Китаем.
Особенности международных расчетов со странами ближнего зарубежья.
Проблема урегулирования задолженности стран ближнего зарубежья перед РФ.
Роль коммерческих банков в обслуживании расчетов между контрагентами стран СНГ и России. Создание Платежного союза стран СНГ.
Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во внешнеэкономических связях РФ.

Вопросы для обсуждения

Объясните, чем обусловлена и в чем заключается специфика условий международных расчетов РФ с промышленно развитыми и развивающимися странами.
Обоснуйте целесообразность использования РФ платежных соглашений клирингового типа с рядом развивающихся стран.
Оцените обоснованность использования различных условий расчетов РФ со странами Восточной Европы по различным группам товаров.
Чем, на ваш взгляд, обусловлен отказ в середине 90-х гг. от практики централизованных поставок товаров между Россией и странами СНГ и переход к прямым связям между регионами и хозяйствующими субъектами РФ и стран ближнего зарубежья?
Какие виды валют, валютных курсов и цен используются в торгово-расчетных операциях между хозяйствующими субъектами стран СНГ?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Международные валютные отношения: понятие, прямая и обратная связь с воспроизводством и торговлей.
Понятие мировой валютной системы. Характеристика ее основных элементов.
Валюта как основа валютной системы. Понятие валют и критерии их классификации.
Условия и виды конвертируемости валют.
Понятие, структура и функции международной валютной ликвидности. Состав официальных золото-валютных резервов.
Режимы валютного курса. Их классификация в соответствии с методологией МВФ.
Эволюция мировой валютной системы. Характеристика современной Ямайской валютной системы.
Причины валютной нестабильности в мире и проблемы дальнейшего реформирования мировой валютной системы.
Основные принципы, закономерности и проблемы функционирования Европейской валютной системы.
Характеристика основных этапов создания Экономического и валютного союза в Европейском сообществе. Введение в оборот единой европейской валюты – евро.
Основные элементы валютной системы России. Рубль как частично конвертируемая валюта.
Эволюция режимов курса российского рубля.
Значение валютных рынков как систем устойчивых экономических отношений.
Место валютных рынков в обслуживании мировых финансовых потоков.
Специфические черты современных мировых валютных рынков.
Валютный рынок с функциональной, институциональной и организационно-технической точек зрения.
Основные функции валютного рынка.
Валютный курс как экономическая категория. Значение валютного курса для развития международных экономических отношений.
Стоимостная основа валютного курса. Паритет покупательной способности.
Факторы, воздействующие на валютный курс. Их классификация.
Валютный курс и валютный демпинг как средство конкурентной борьбы.
Формирование валютного рынка в РФ. Роль валютной биржи в установлении валютного курса рубля.
Назначение операций с иностранной валютой.
Котировка иностранных валют. Прямая и косвенная котировки валют. Кросс-курсы.
Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций, их эволюция.
Валютная позиция и риски банков при совершении валютных операций. Понятие открытой и закрытой, короткой и длинной валютных позиций.
Классификация валютных операций. Наличные сделки.
Срочные операции с иностранной валютой. Назначение и виды срочных сделок.
Особенности и разновидности форвардных операций.
Понятие и расчет премии и дисконта. Взаимосвязь форвардных курсов валют и процентных ставок на валютном рынке.
Фьючерсные сделки. Их сходство и отличие от форвардных операций.
Опционные сделки. Их сходство и отличие от форвардных операций.
Сделки своп. Назначение и разновидности сделок своп.
Срочные валютные операции как способ страхования от валютных рисков. Хеджирование.
Валютный арбитраж. Виды валютного арбитража.
Роль отдельных валют при совершении операций на мировых валютных рынках.
Основные принципы и положения, регулирующие валютные операции в Российской Федерации.
Классификация валютных операций в соответствии с российским законодательством.
Полномочия и функции органов и агентов валютного регулирования на территории России.
Единая торговая сессия и система электронных торгов на ММВБ.
Валютные интервенции Банка России с целью регулирования спроса и предложения на иностранную валюту.
Понятие, причины и виды валютного риска.
Выбор стратегии и способов страхования валютного риска.
Защитные оговорки. Золотые, валютные и мультивалютные оговорки.
Регулирование и страхование валютных рисков. Хеджирование.
Понятие международных расчетов. Система международных расчетов.
Условия и порядок осуществления платежей. Корреспондентские соглашения. Счета «Лоро» и «Ностро».
Роль валют в проведении международных расчетов.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических операций.
Валюта цены и валюта платежа.
Наличные платежи и расчеты с предоставлением кредита.
Формы международных расчетов и факторы, влияющие на их выбор.
Аккредитивная форма расчетов.
Классификация видов аккредитивов. Преимущества и недостатки аккредитивов.
Инкассовая форма расчетов, участники и виды инкассовых операций.
Общая характеристика банковского перевода, расчетов в форме аванса, по открытому счету.
Использование современных информационных технологий в международных расчетах. Системы СВИФТ, ТАРГЕТ.
Правовая основа организации международных расчетных и кредитных отношений Российской Федерации.
Особенности организации и проведения международных расчетов в РФ с различными группами зарубежных стран.
Валютно-финансовые и платежные условия контрактов во внешнеэкономических связях РФ.

ЛИТЕРАТУРА

Законодательные и нормативные документы

Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» в редакции Федерального закона от 29.12.1998 г. № 192 – ФЗ.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в редакции Федерального закона от 03.02.1996 г.

Инструкция Центрального банка РФ от 29 июня 1992 г. №7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» с послед. изм. и доп. в редакции писем и указаний ЦБ РФ.

Основная

Бункина М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. – М., 1999.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М., 2000.

Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учеб. / Под ред. В.В. Круглова. – М., 1998.

Дополнительная

Аленичев В.В. Страхование кредитных и валютных рисков. – М., 1996.

Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. – М., 1998.

Ахундов В.М., Соболь А.И. Финансовый риск. – М., 2000.

Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М., 1994.

Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М., 1997.

Барышников А.С. Валютные операции и валютные риски. – М., 1995.

Белых Л.П. Основы финансового рынка. – М., 2000.

Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. – М., 1994.

Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред. И.Н. Платоновой. – М., 1994.

Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России. – М., 1999.

Голубович А.Д., Кулагин М.В., Миримская О.М. Валютные операции в коммерческих банках. – М., 1994.

Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире: Кризисный опыт конца 90-х. – М., 2000.

Иванов И. Единая валюта для интегрирующейся Европы // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – №4. – С. 22-31.

Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками. – М., 2000.

Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. – М., 1999.

Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции. – М., 1995.

Международные расчеты по коммерческим операциям. – М., 1994.

Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции. – М., 1996.

Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. – М., 1994.

Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. – М., 1999.

Рэдхем К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. – М., 1996.

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. – М., 1996.

Унифицированные правила по инкассо. – М., 1996.

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М., 1999.

Финансовый менеджмент: Учеб. / Под ред. Е.С. Стояновой. – М., 1999.

Шалашов В.П. Валютные расчеты: Учебное пособие. – М., 1999.

Шемятенков В.Г. Евро: Две стороны одной монеты. – М., 1998.

Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: Российский и зарубежный опыт. – М., 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи курса ………………………………………………………3

Программа …………………………………………………………………4

Учебные задания к семинарским занятиям …………………………….10

Вопросы для подготовки к зачету ………………………………………18

Литература ………………………………………………………………..21