girniy.ru 1

Получено по СЭД : Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений

Утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от 15.11.2005 № 05-63/пз-н




Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2008 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая компания `Тройка Диалог` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710183778/775001001

(ИНН/КПП)


Договор 22-03У022 от 08/10/2003, ПФР-Накопления ПФР-Тройка Диалог УК ЗАО - Портфель по

умолчанию (дог. 22-03У022)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля




Изменение стоимости чистых активов

Код строки

За отчетный квартал (тыс.

руб.)

Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода


010


799,234.30059


883,678.24889

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период



020


0.00000


321,543.24439

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего


030


-225,634.85699


-607,732.72877

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период


040


208.72623


23,153.77336

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего


050


302.25269


1,246.52647

Удержано вознаграждение управляющей компании*

060

0.00000

0.00000

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода


070


573,088.46468


573,088.46468


* для отчёта за 4 квартал


Подпись уполномоченного лица

управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария




Принято по CЭД с адреса

operedo@odk.ru

Исходящий рег. номер

ODK00153-84892F060

Дата и время отправки

14/01/2009 15:06:06

Дата и время приёма

14/01/2009 15:42:17

Подписано

1. Моисеева Надежда Викторовна

[CN=048050153-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]

2. Лукоянов Владимир Александрович

[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]